ISIN | LU2407913073 |
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Numero di valore | 114745510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF |
Offerente del fondo |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Telefono: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Offerente del fondo | Cité Gestion SA |
Rappresentante in Svizzera |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefono: +41 44 333 40 50 |
Distributore(i) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'114.96 CHF | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'107.88 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'114.96 CHF | 15.10.2025 |
Min 52 settimani * | 978.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'114.96 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'261'578 | |
Attivo della classe *** | 9'159'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.82% |
27.12.2024 - 15.10.2025
27.12.2024 15.10.2025 |
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1 mese | +3.51% |
17.09.2025 - 15.10.2025
17.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +6.84% |
16.07.2025 - 15.10.2025
16.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +11.19% |
16.04.2025 - 15.10.2025
16.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +4.83% |
16.10.2024 - 15.10.2025
16.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +14.43% |
18.10.2023 - 15.10.2025
18.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +19.93% |
19.10.2022 - 15.10.2025
19.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +9.40% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.10.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.15% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |