ISIN | LU2407913073 |
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No. de valeur | 114745510 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF |
Prestataire de fonds |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Téléphone: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Prestataire de fonds | Cité Gestion SA |
Représentant en Suisse |
Credit Suisse Funds AG Zürich Téléphone: +41 44 333 40 50 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'002.73 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 978.99 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'065.74 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 978.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'002.73 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'567'468 | |
Actifs de la classe *** | 7'866'902 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.04% |
27.12.2024 - 16.04.2025
27.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -2.99% |
19.03.2025 - 16.04.2025
19.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.72% |
22.01.2025 - 16.04.2025
22.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.83% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +0.02% |
19.04.2023 - 16.04.2025
19.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -4.23% |
20.04.2022 - 16.04.2025
20.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +4.59% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.24% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |