ISIN | LU2407913073 |
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Valorennummer | 114745510 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF |
Fondsanbieter |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Telefon: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Fondsanbieter | Cité Gestion SA |
Vertreter in der Schweiz |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefon: +41 44 333 40 50 |
Distributor(en) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'107.88 CHF | 08.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'095.12 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'107.88 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 978.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'107.88 CHF | 08.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'261'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'159'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.13% |
27.12.2024 - 08.10.2025
27.12.2024 08.10.2025 |
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1 Monat | +2.94% |
10.09.2025 - 08.10.2025
10.09.2025 08.10.2025 |
3 Monate | +6.27% |
09.07.2025 - 08.10.2025
09.07.2025 08.10.2025 |
6 Monate | +13.17% |
09.04.2025 - 08.10.2025
09.04.2025 08.10.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
09.10.2024 - 08.10.2025
09.10.2024 08.10.2025 |
2 Jahre | +13.59% |
11.10.2023 - 08.10.2025
11.10.2023 08.10.2025 |
3 Jahre | +19.26% |
12.10.2022 - 08.10.2025
12.10.2022 08.10.2025 |
5 Jahre | +9.58% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.10.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |