| ISIN | LU2407913073 |
|---|---|
| Valorennummer | 114745510 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF |
| Fondsanbieter |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Telefon: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
| Fondsanbieter | Cité Gestion SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefon: +41 44 333 40 50 |
| Distributor(en) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'109.20 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'114.96 CHF | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'114.96 CHF | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 978.99 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'109.20 CHF | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'261'578 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'159'868 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.26% |
27.12.2024 - 22.10.2025
27.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.13% |
24.09.2025 - 22.10.2025
24.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | +5.32% |
23.07.2025 - 22.10.2025
23.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +9.95% |
23.04.2025 - 22.10.2025
23.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.45% |
23.10.2024 - 22.10.2025
23.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +15.38% |
25.10.2023 - 22.10.2025
25.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.16% |
26.10.2022 - 22.10.2025
26.10.2022 22.10.2025 |
| 5 Jahre | +10.42% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 22.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 2.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.24% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |