White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF

Stammdaten

ISIN LU2407913073
Valorennummer 114745510
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H CHF
Fondsanbieter Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefon: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Fondsanbieter Cité Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 40 50
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'042.51 CHF 29.01.2025
Vorheriger Preis * 1'041.45 CHF 22.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'065.74 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'002.47 CHF 31.01.2024
NAV * 1'042.51 CHF 29.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'917'393
Anteilsklassevermögen *** 7'643'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 27.12.2024
29.01.2025
1 Monat +0.29% 02.01.2025
29.01.2025
3 Monate -0.86% 30.10.2024
29.01.2025
6 Monate -0.45% 31.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +3.99% 31.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +4.84% 01.02.2023
29.01.2025
3 Jahre -0.39% 07.04.2022
29.01.2025
5 Jahre -3.63% 30.01.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 29.01.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.52%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)