| ISIN | CH0544465823 |
|---|---|
| Numero di valore | 54446582 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 146.29 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.98 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 152.76 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.03 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 146.29 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'060'736 | |
| Attivo della classe *** | 9'251'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.81% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.00% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.81% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.24% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.82% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +19.36% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +32.70% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +36.21% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | 5.06% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
| Abbott Laboratories | 4.20% | |
| Sonova Holding AG | 4.12% | |
| Analog Devices Inc | 4.03% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
| Alcon Inc | 3.79% | |
| Straumann Holding AG | 3.75% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
| Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |