| ISIN | CH0544465823 |
|---|---|
| No. de valeur | 54446582 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 146.29 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 147.98 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 152.76 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.03 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 146.29 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'060'736 | |
| Actifs de la classe *** | 9'251'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.81% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.00% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.81% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +4.24% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +6.82% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +19.36% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +32.70% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +36.21% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | 5.06% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
| Abbott Laboratories | 4.20% | |
| Sonova Holding AG | 4.12% | |
| Analog Devices Inc | 4.03% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
| Alcon Inc | 3.79% | |
| Straumann Holding AG | 3.75% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
| Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |