Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R

Stammdaten

ISIN CH0544465823
Valorennummer 54446582
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle. Die Selektion des Aktienportfolios erfolgt mit Fokus auf Unternehmen, die ein hohes Potential für Reinvestments in ihren Unternehmensaktivitäten haben und somit langfristig eine erhebliche Rendite auf das eingesetzte Kapital erwarten lassen. Die Grundlage für die Einschätzung der spezifischen Unternehmenssituation bilden Informationen aus Geschäftsberichten des Managements oder Unternehmensstudien. Die Unternehmen, in welche investiert wird, müssen nicht Bestandteil eines Börsenindex sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.59 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 134.30 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 142.98 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 123.84 CHF 05.01.2024
NAV * 134.59 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'179'211
Anteilsklassevermögen *** 12'178'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.15% 31.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.72% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.16% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -4.80% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.47% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +26.21% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -4.53% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +34.59% 08.09.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pernod Ricard SA 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.25%
Abbott Laboratories 4.20%
Sonova Holding AG 4.12%
Analog Devices Inc 4.03%
Mastercard Inc Class A 3.98%
Alcon Inc 3.79%
Straumann Holding AG 3.75%
IDEXX Laboratories Inc 3.70%
Amphenol Corp Class A 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)