Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R

Stammdaten

ISIN CH0544465823
Valorennummer 54446582
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Actions Alkimia ESG R
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle. Die Selektion des Aktienportfolios erfolgt mit Fokus auf Unternehmen, die ein hohes Potential für Reinvestments in ihren Unternehmensaktivitäten haben und somit langfristig eine erhebliche Rendite auf das eingesetzte Kapital erwarten lassen. Die Grundlage für die Einschätzung der spezifischen Unternehmenssituation bilden Informationen aus Geschäftsberichten des Managements oder Unternehmensstudien. Die Unternehmen, in welche investiert wird, müssen nicht Bestandteil eines Börsenindex sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.80 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 127.39 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 144.53 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 119.03 CHF 07.04.2025
NAV * 125.80 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'567'007
Anteilsklassevermögen *** 10'907'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.43% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -9.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.15% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -8.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.34% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.23% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +25.80% 08.09.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pernod Ricard SA 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.25%
Abbott Laboratories 4.20%
Sonova Holding AG 4.12%
Analog Devices Inc 4.03%
Mastercard Inc Class A 3.98%
Alcon Inc 3.79%
Straumann Holding AG 3.75%
IDEXX Laboratories Inc 3.70%
Amphenol Corp Class A 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)