Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V

Dati di base

ISIN CH0421043768
Numero di valore 42104376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.72 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 84.07 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 86.69 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 83.11 CHF 11.04.2025
NAV * 83.72 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 432'796'405
Attivo della classe *** 432'796'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.10% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.02% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.29% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -0.65% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -2.55% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni -0.31% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -5.78% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -22.25% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.475
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 10.69%
Germany (Federal Republic Of) 9.01%
Italy (Republic Of) 4.05%
Italy (Republic Of) 3.99%
United States Treasury Bonds 3.31%
Thuringen Land 2.88%
Austria (Republic of) 2.64%
Niedersachsen (Land) 0% 2.56%
United States Treasury Notes 1418.2% 2.55%
Belgium (Kingdom Of) 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)