| ISIN | CH0421043768 |
|---|---|
| Numero di valore | 42104376 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 84.27 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 84.18 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 86.69 CHF | 12.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.11 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 84.27 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 437'774'325 | |
| Attivo della classe *** | 437'774'325 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.82% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.37% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.30% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -0.53% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -0.78% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +0.84% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | -4.24% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -22.26% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 10.69% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 9.01% | |
| Italy (Republic Of) | 4.05% | |
| Italy (Republic Of) | 3.99% | |
| United States Treasury Bonds | 3.31% | |
| Thuringen Land | 2.88% | |
| Austria (Republic of) | 2.64% | |
| Niedersachsen (Land) 0% | 2.56% | |
| United States Treasury Notes 1418.2% | 2.55% | |
| Belgium (Kingdom Of) | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |