ISIN | CH0421043768 |
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Valor Number | 42104376 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V |
Fund Provider |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fund Provider | Tellco Bank AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Peculiarities |
Current Price * | 84.76 CHF | 04.06.2025 |
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Previous Price * | 84.99 CHF | 03.06.2025 |
52 Week High * | 86.99 CHF | 15.07.2024 |
52 Week Low * | 83.11 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.76 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 474,457,495 | |
Unit/Share Assets *** | 474,457,495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 month | +0.36% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 months | -1.35% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 months | -1.78% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 year | -1.42% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 years | -0.36% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 years | -10.99% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 years | -19.64% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.69% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 9.01% | |
Italy (Republic Of) | 4.05% | |
Italy (Republic Of) | 3.99% | |
United States Treasury Bonds | 3.31% | |
Thuringen Land | 2.88% | |
Austria (Republic of) | 2.64% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1418.2% | 2.55% | |
Belgium (Kingdom Of) | 2.49% | |
Last data update | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.04.2025 |