Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V

Détails

ISIN CH0421043768
No. de valeur 42104376
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.91 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 84.93 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 87.73 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 82.84 CHF 30.11.2023
NAV * 84.91 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 462'222'316
Actifs de la classe *** 462'222'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.46% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.58% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +1.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -3.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -18.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -21.15% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 10.69%
Germany (Federal Republic Of) 9.01%
Italy (Republic Of) 4.05%
Italy (Republic Of) 3.99%
United States Treasury Bonds 3.31%
Thuringen Land 2.88%
Austria (Republic of) 2.64%
Niedersachsen (Land) 0% 2.56%
United States Treasury Notes 1418.2% 2.55%
Belgium (Kingdom Of) 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)