| ISIN | CH0421043768 |
|---|---|
| No. de valeur | 42104376 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 84.25 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 84.26 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 86.69 CHF | 12.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 83.11 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 84.25 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 432'796'405 | |
| Actifs de la classe *** | 432'796'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.21% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.06% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.50% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -1.24% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +1.59% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -3.80% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -21.89% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 10.69% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 9.01% | |
| Italy (Republic Of) | 4.05% | |
| Italy (Republic Of) | 3.99% | |
| United States Treasury Bonds | 3.31% | |
| Thuringen Land | 2.88% | |
| Austria (Republic of) | 2.64% | |
| Niedersachsen (Land) 0% | 2.56% | |
| United States Treasury Notes 1418.2% | 2.55% | |
| Belgium (Kingdom Of) | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |