ISIN | CH0421043768 |
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No. de valeur | 42104376 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 85.03 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 85.17 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 87.73 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 82.80 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 85.03 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 462'222'316 | |
Actifs de la classe *** | 462'222'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.21% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.23% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -1.73% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.25% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -3.73% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -18.42% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -21.71% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 10.69% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 9.01% | |
Italy (Republic Of) | 4.05% | |
Italy (Republic Of) | 3.99% | |
United States Treasury Bonds | 3.31% | |
Thuringen Land | 2.88% | |
Austria (Republic of) | 2.64% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1418.2% | 2.55% | |
Belgium (Kingdom Of) | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |