BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD)

Détails

ISIN LU2264523890
No. de valeur 58470318
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.17 USD 29.10.2024
Prix précédent * 107.57 USD 22.10.2024
Max 52 semaines * 112.80 USD 28.03.2024
Min 52 semaines * 107.08 USD 06.08.2024
NAV * 107.17 USD 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'802'633
Actifs de la classe *** 109'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.53% 31.12.2023
29.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.52% 31.12.2023
29.10.2024
1 mois -1.31% 30.09.2024
29.10.2024
3 mois -3.10% 30.07.2024
29.10.2024
6 mois -3.32% 30.04.2024
29.10.2024
1 an -3.55% 31.10.2023
29.10.2024
2 ans +0.47% 31.10.2022
29.10.2024
3 ans +7.17% 08.03.2022
29.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 11.64%
United States Treasury Bills 0% 11.55%
United States Treasury Bills 0% 10.28%
United States Treasury Bills 0% 10.17%
United States Treasury Bills 0% 9.79%
United States Treasury Bills 0% 8.79%
United States Treasury Bills 0% 8.75%
United States Treasury Bills 0% 8.69%
United States Treasury Bills 0% 8.68%
United States Treasury Bills 0% 8.65%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)