ISIN | LU2264523890 |
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No. de valeur | 58470318 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD) |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.19 USD | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.53 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.80 USD | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 106.85 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 107.19 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'003'935 | |
Actifs de la classe *** | 107'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.51% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.36% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
1 mois | -0.35% |
22.10.2024 - 19.11.2024
22.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | -0.69% |
20.08.2024 - 19.11.2024
20.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | -2.53% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | -1.68% |
21.11.2023 - 19.11.2024
21.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +0.25% |
22.11.2022 - 19.11.2024
22.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | +7.19% |
08.03.2022 - 19.11.2024
08.03.2022 19.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.64% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |