ISIN | LU2264523890 |
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No. de valeur | 58470318 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD) |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.86 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.01 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.22 USD | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 106.85 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 107.86 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'107'792 | |
Actifs de la classe *** | 110'978 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.46% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -2.81% |
25.03.2025 - 22.04.2025
25.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -0.49% |
28.01.2025 - 22.04.2025
28.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +0.27% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -2.76% |
23.04.2024 - 22.04.2025
23.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +0.80% |
25.04.2023 - 22.04.2025
25.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +5.15% |
26.04.2022 - 22.04.2025
26.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +7.86% |
08.03.2022 - 22.04.2025
08.03.2022 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.73% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |