| ISIN | LU2408467723 |
|---|---|
| Numero di valore | 115441697 |
| Bloomberg Global ID | CBSU5 SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.18 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.17 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.18 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.32 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 13.18 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 151'117'438 | |
| Attivo della classe *** | 19'374'723 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.42% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.80% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.71% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +2.23% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +3.69% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +6.68% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +16.04% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +19.97% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +14.75% |
31.03.2022 - 27.10.2025
31.03.2022 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle | 1.40% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp. | 1.38% | |
| Bank of America Corp. | 1.38% | |
| Wells Fargo & Co. | 1.27% | |
| AbbVie Inc. | 1.19% | |
| Broadcom Inc | 1.15% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.10% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.08% | |
| Synopsys Inc | 1.06% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 22.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |