UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2408467723
Numero di valore 115441697
Bloomberg Global ID CBSU5 SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.49 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 12.47 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 12.49 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 11.29 USD 19.10.2023
NAV * 12.49 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'003'493
Attivo della classe *** 12'920'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.33% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.96% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +1.02% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +4.06% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.14% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +10.17% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +13.12% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +8.73% 31.03.2022
01.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WarnerMedia Holdings Inc. 1.64%
Amgen Inc. 1.56%
Bank of America Corp. 1.43%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.41%
Citigroup Inc. 1.31%
Bank of America Corp. 1.22%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.14%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.12%
AbbVie Inc. 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)