ISIN | LU2408467723 |
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Numero di valore | 115441697 |
Bloomberg Global ID | CBSU5 SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.33 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.34 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.49 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.52 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 12.33 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'295'504 | |
Attivo della classe *** | 12'965'407 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.99% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.01% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -0.72% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.23% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.41% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +7.02% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +11.14% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | +7.34% |
31.03.2022 - 14.11.2024
31.03.2022 14.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.60% | |
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Amgen Inc. | 1.59% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 1.49% | |
Bank of America Corp. | 1.39% | |
Bank of America Corp. | 1.38% | |
Citigroup Inc. | 1.32% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 1.30% | |
Citigroup Inc. | 1.22% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.18% | |
PNC Financial Services Group Inc. | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |