ISIN | LU2408467723 |
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No. de valeur | 115441697 |
Bloomberg Global ID | CBSU5 SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.69 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.64 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.69 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.77 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.69 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 120'752'600 | |
Actifs de la classe *** | 22'423'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.04% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | +0.71% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +2.53% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +1.88% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +6.79% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +11.08% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +10.69% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +10.53% |
31.03.2022 - 03.04.2025
31.03.2022 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.86% | |
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WarnerMedia Holdings Inc. | 1.79% | |
Amgen Inc. | 1.55% | |
Citigroup Inc. | 1.35% | |
Citigroup Inc. | 1.27% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.23% | |
Bank of America Corp. | 1.18% | |
AbbVie Inc. | 1.17% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 1.17% | |
Citigroup Inc. | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |