ISIN | LU2408467723 |
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Valorennummer | 115441697 |
Bloomberg Global ID | CBSU5 SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.86 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.88 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.88 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.02 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 12.86 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'591'318 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'314'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.89% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.48% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.71% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.84% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +7.22% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +13.19% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +14.18% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +12.03% |
31.03.2022 - 01.07.2025
31.03.2022 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems, Inc. | 1.24% | |
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Bank of America Corp. | 1.19% | |
AbbVie Inc. | 1.18% | |
PNC Financial Services Group Inc. | 1.17% | |
Broadcom Inc | 1.15% | |
Bank of America Corp. | 1.12% | |
AbbVie Inc. | 1.12% | |
Citigroup Inc. | 1.07% | |
Bank of America Corp. | 1.06% | |
Citigroup Inc. | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |