UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU2408467723
Valorennummer 115441697
Bloomberg Global ID CBSU5 SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.07 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 13.04 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 13.07 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 12.32 USD 01.11.2024
NAV * 13.07 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'207'996
Anteilsklassevermögen *** 20'114'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.53% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.37% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.75% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.29% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +3.73% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +5.46% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +14.52% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +16.22% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +13.80% 31.03.2022
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems, Inc. 1.34%
AbbVie Inc. 1.28%
Broadcom Inc 1.23%
Bank of America Corp. 1.19%
Bank of America Corp. 1.15%
AbbVie Inc. 1.07%
Citigroup Inc. 1.03%
Synopsys Inc 1.03%
Truist Financial Corp. 1.02%
Bank of America Corp. 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)