ISIN | LU2408468887 |
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Valorennummer | 115442893 |
Bloomberg Global ID | CBSUS5 SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.74 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.70 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.80 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.42 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 9.74 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'835'863 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'246'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | +0.31% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.48% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.29% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +1.88% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -2.02% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -2.18% |
31.03.2022 - 03.04.2025
31.03.2022 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.86% | |
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WarnerMedia Holdings Inc. | 1.79% | |
Amgen Inc. | 1.55% | |
Citigroup Inc. | 1.35% | |
Citigroup Inc. | 1.27% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.23% | |
Bank of America Corp. | 1.18% | |
AbbVie Inc. | 1.17% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 1.17% | |
Citigroup Inc. | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |