UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2408468887
Valorennummer 115442893
Bloomberg Global ID CBSUS5 SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.74 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 9.70 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.80 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 9.42 CHF 16.04.2024
NAV * 9.74 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'835'863
Anteilsklassevermögen *** 10'246'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.31% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.48% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +1.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -2.02% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -2.18% 31.03.2022
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.86%
WarnerMedia Holdings Inc. 1.79%
Amgen Inc. 1.55%
Citigroup Inc. 1.35%
Citigroup Inc. 1.27%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.23%
Bank of America Corp. 1.18%
AbbVie Inc. 1.17%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.17%
Citigroup Inc. 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)