ISIN | LU2408468887 |
---|---|
No. de valeur | 115442893 |
Bloomberg Global ID | CBSUS5 SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.64 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.65 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 9.80 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.42 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 9.64 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'275'871 | |
Actifs de la classe *** | 10'434'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.44% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.13% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -1.53% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +1.09% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +0.84% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +1.45% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -3.14% |
31.03.2022 - 17.12.2024
31.03.2022 17.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.72% | |
---|---|---|
Amgen Inc. | 1.66% | |
WarnerMedia Holdings Inc. | 1.65% | |
Bank of America Corp. | 1.61% | |
Bank of America Corp. | 1.46% | |
Citigroup Inc. | 1.33% | |
Citigroup Inc. | 1.27% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 1.27% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.24% | |
PNC Financial Services Group Inc. | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.18% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |