ISIN | LU2408468887 |
---|---|
No. de valeur | 115442893 |
Bloomberg Global ID | CBSUS5 SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.68 CHF | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.65 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.80 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.43 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 9.68 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'835'863 | |
Actifs de la classe *** | 10'246'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +0.76% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +0.15% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +2.48% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +1.54% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -1.13% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -2.73% |
31.03.2022 - 24.04.2025
31.03.2022 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.90% | |
---|---|---|
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 1.50% | |
Citigroup Inc. | 1.46% | |
Bank of America Corp. | 1.38% | |
Citigroup Inc. | 1.38% | |
AbbVie Inc. | 1.22% | |
Cisco Systems, Inc. | 1.20% | |
AbbVie Inc. | 1.10% | |
Citigroup Inc. | 1.09% | |
Bank of America Corp. | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 22.04.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |