ISIN | LU2423146039 |
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Numero di valore | 115467734 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.59 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.36 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 99.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.47 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 97.59 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'802'552 | |
Attivo della classe *** | 78'932'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | +1.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.03% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -1.16% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +1.68% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +6.51% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +2.73% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -1.61% |
17.03.2022 - 07.08.2025
17.03.2022 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 30.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.65% | |
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E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.69% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.40% | |
Nestle SA | 1.29% | |
Roche Holding AG | 1.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.10% | |
NVIDIA Corp | 0.90% | |
Microsoft Corp | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |