ISIN | LU2423146039 |
---|---|
No. de valeur | 115467734 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 96.97 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.90 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 99.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 96.97 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'654'522 | |
Actifs de la classe *** | 78'920'065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.45% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | -0.66% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -0.99% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | -0.55% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +4.65% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +4.84% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | -2.69% |
17.03.2022 - 26.06.2025
17.03.2022 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 29.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.54% | |
---|---|---|
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 2.58% | |
Nestle SA | 1.43% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.35% | |
Roche Holding AG | 1.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.07% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun25 | 0.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.35% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |