Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AA

Stammdaten

ISIN LU2423146039
Valorennummer 115467734
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.71 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 97.45 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 91.93 CHF 30.11.2023
NAV * 97.71 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'034'165
Anteilsklassevermögen *** 78'426'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.16% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.94% 17.03.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 29.73
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.73%
E-Mini Russ 2000 Dec24 1.57%
Roche Holding AG 1.38%
Novartis AG Registered Shares 1.23%
Nestle SA 1.19%
Ftse 100 Idx Fut Dec24 1.13%
Swiss Mkt Ix Futr Dec24 1.02%
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)