ISIN | LU2423146039 |
---|---|
Valorennummer | 115467734 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are rated more positively than average with regard to ESG criteria.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 10% and 35%. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.59 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.36 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.30 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.47 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 97.59 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'802'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'932'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.02% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.03% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -1.16% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +1.68% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +6.51% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +2.73% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -1.61% |
17.03.2022 - 07.08.2025
17.03.2022 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 30.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.65% | |
---|---|---|
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 2.69% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.40% | |
Nestle SA | 1.29% | |
Roche Holding AG | 1.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.10% | |
NVIDIA Corp | 0.90% | |
Microsoft Corp | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.35% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |