CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A CHF

Détails

ISIN LU0155951675
No. de valeur 1498944
Bloomberg Global ID CSBTPSA LX
Nom de fond CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A CHF
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** "L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en francs suisses. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans."
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.58 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 82.60 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 82.95 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 82.11 CHF 12.03.2025
NAV * 82.58 CHF 08.01.2026
Issue Price * 82.58 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 82.58 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'486'461
Actifs de la classe *** 8'970'126
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois 0.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.08% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +0.13% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +2.61% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +4.58% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -1.77% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.48%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.39%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 2.00%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 2.00%
Verizon Communications Inc. 1% 1.97%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.93%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.67%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.66%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% 1.65%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)