ISIN | LU0535913619 |
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Numero di valore | 11660395 |
Bloomberg Global ID | BBG003P08XY7 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'056.82 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'056.79 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'056.82 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'023.56 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 1'056.82 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'738'737 | |
Attivo della classe *** | 6'947'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.72% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.43% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.78% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.88% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.20% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +6.21% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +6.38% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +3.37% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 65.2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.40% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.18% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.12% | |
Korea Development Bank 0.445% | 2.07% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 2.02% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.79% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.75% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 1.74% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.69% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |