CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF

Dati di base

ISIN LU0535913619
Numero di valore 11660395
Bloomberg Global ID CSCSDCF LX
Nome del fondo CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB CHF
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'056.89 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 1'056.86 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 1'059.81 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 1'043.05 CHF 12.03.2025
NAV * 1'056.89 CHF 18.12.2025
Issue Price * 1'056.89 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 1'056.89 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'398'196
Attivo della classe *** 5'231'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -0.17% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi -0.08% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +0.05% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +0.81% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +3.94% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +6.83% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +1.85% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 65.2603
ADDI Date 18.12.2025

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.39%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.30%
Scotiabank Chile 0.385% 2.20%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.93%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.93%
Verizon Communications Inc. 1% 1.91%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.86%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.60%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.60%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)