ISIN | LU0535913619 |
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Numero di valore | 11660395 |
Bloomberg Global ID | BBG003P08XY7 |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'044.64 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'044.61 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'049.29 CHF | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'019.90 CHF | 15.03.2024 |
NAV * | 1'044.64 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 147'797'699 | |
Attivo della classe *** | 6'514'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.44% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -0.23% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +0.65% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +2.30% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +5.73% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +4.54% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +1.60% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 65.2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.29% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.13% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.02% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 2.01% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.98% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.98% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.92% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.70% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.67% | |
McDonald's Corporation 1.05% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |