ISIN | LU0535913619 |
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No. de valeur | 11660395 |
Bloomberg Global ID | BBG003P08XY7 |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund EB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | "L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en francs suisses. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans." |
Particularités |
Prix actuel * | 1'043.92 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'043.54 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'043.92 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'007.13 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'043.92 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'155'236 | |
Actifs de la classe *** | 6'480'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.64% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.41% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.75% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.91% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +3.65% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +5.82% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +0.95% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +0.67% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 65.2603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.87% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.73% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.68% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 1.64% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 1.64% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.64% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.4% | 1.63% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.63% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.62% | |
Barclays PLC 0.315% | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |