AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1109038013
Numero di valore 110903801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.41 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 94.55 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 98.85 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 94.41 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'031'992
Attivo della classe *** 82'735'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.41% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese -1.97% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi -1.98% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +16.40% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +5.23% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +22.36% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +36.23% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni -4.93% 18.11.2021
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.93%
Schindler Holding AG Non Voting 5.53%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.47%
Galderma Group AG Registered Shares 5.11%
SGS AG 4.76%
Straumann Holding AG 4.06%
Belimo Holding AG 3.43%
Swissquote Group Holding SA 3.22%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.10%
UBS SMIM® ETF CHF dis 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)