AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1109038013
Numero di valore 110903801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.73 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 92.38 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 93.29 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 92.73 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 138'224'603
Attivo della classe *** 72'504'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.44% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +7.02% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +2.68% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +7.17% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.27% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +9.12% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +13.20% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni -6.62% 18.11.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.90
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.03%
Schindler Holding AG Non Voting 6.24%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.89%
SGS AG 4.87%
Straumann Holding AG 4.84%
Julius Baer Gruppe AG 3.73%
VAT Group AG 3.39%
Galderma Group AG Registered Shares 3.33%
Belimo Holding AG 3.25%
iShares SMIM ETF (CH) 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)