AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1109038013
Numero di valore 110903801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.29 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 100.56 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 100.56 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 100.29 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'770'255
Attivo della classe *** 90'444'285
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.70% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.85% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.12% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +23.81% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +26.06% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +0.99% 18.11.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.04%
Galderma Group AG Registered Shares 6.45%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.21%
Schindler Holding AG Non Voting 4.97%
SGS AG 4.75%
Straumann Holding AG 4.14%
Belimo Holding AG 3.25%
VAT Group AG 3.13%
Julius Baer Gruppe AG 2.99%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)