AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Dati di base

ISIN CH1109038013
Numero di valore 110903801
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.89 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 95.64 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 98.85 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 96.89 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'350'063
Attivo della classe *** 87'041'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.31% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +5.54% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.59% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +3.91% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +12.60% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +17.41% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +30.06% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni -2.44% 18.11.2021
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.54
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.04%
Galderma Group AG Registered Shares 6.45%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.21%
Schindler Holding AG Non Voting 4.97%
SGS AG 4.75%
Straumann Holding AG 4.14%
Belimo Holding AG 3.25%
VAT Group AG 3.13%
Julius Baer Gruppe AG 2.99%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)