ISIN | CH1109038013 |
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Numero di valore | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.73 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.38 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 93.29 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 76.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.73 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'224'603 | |
Attivo della classe *** | 72'504'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.44% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +7.02% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +2.68% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +7.17% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +5.27% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +9.12% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +13.20% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | -6.62% |
18.11.2021 - 30.05.2025
18.11.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.03% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.24% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.89% | |
SGS AG | 4.87% | |
Straumann Holding AG | 4.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.73% | |
VAT Group AG | 3.39% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 3.25% | |
iShares SMIM ETF (CH) | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |