AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q

Détails

ISIN CH1109038013
No. de valeur 110903801
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.25 CHF 01.09.2025
Prix précédent * 96.55 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 98.85 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 76.30 CHF 09.04.2025
NAV * 96.25 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'771'456
Actifs de la classe *** 84'725'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.56% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +0.08% 04.08.2025
01.09.2025
3 mois +3.95% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois +5.32% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +5.93% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +15.82% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +31.41% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans -3.08% 18.11.2021
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.33%
Schindler Holding AG Non Voting 5.64%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.44%
SGS AG 4.80%
Galderma Group AG Registered Shares 4.79%
Straumann Holding AG 4.33%
Belimo Holding AG 3.63%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.46%
Swissquote Group Holding SA 3.17%
Julius Baer Gruppe AG 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)