ISIN | CH1109038013 |
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No. de valeur | 110903801 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Nebenw. ESG Fokus Q |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.30 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 88.75 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 93.29 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 83.88 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 88.30 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'584'991 | |
Actifs de la classe *** | 74'125'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -2.65% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +3.00% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -3.95% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +2.20% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +9.50% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -0.21% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | -11.09% |
18.11.2021 - 27.03.2025
18.11.2021 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.69% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.41% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.28% | |
Straumann Holding AG | 5.19% | |
SGS AG | 4.96% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.15% | |
VAT Group AG | 3.79% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.38% | |
Baloise Holding AG | 2.97% | |
Temenos AG | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |