Tellco Classic - Best Idea ESG V

Dati di base

ISIN CH0442770316
Numero di valore 44277031
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Best Idea ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.62 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 106.25 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 107.66 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 89.24 CHF 05.08.2024
NAV * 104.62 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'299'220
Attivo della classe *** 11'250'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese +3.15% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +4.86% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +21.06% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.61% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -34.05% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +6.90% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Enphase Energy Inc 3.34%
ShockWave Medical Inc 3.23%
First Solar Inc 2.45%
Axonics Inc 2.34%
Palo Alto Networks Inc 2.15%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.13%
Legend Biotech Corp ADR 2.09%
Insulet Corp 2.09%
Wolfspeed Inc 1.98%
Sunrun Inc 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)