Tellco Classic - Best Idea ESG V

Dati di base

ISIN CH0442770316
Numero di valore 44277031
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Best Idea ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.09 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 95.93 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 121.58 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 89.24 CHF 05.08.2024
NAV * 94.09 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'403'398
Attivo della classe *** 12'351'538
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -14.84% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -19.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -11.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -6.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.27% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -17.22% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +3.97% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Enphase Energy Inc 3.34%
ShockWave Medical Inc 3.23%
First Solar Inc 2.45%
Axonics Inc 2.34%
Palo Alto Networks Inc 2.15%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.13%
Legend Biotech Corp ADR 2.09%
Insulet Corp 2.09%
Wolfspeed Inc 1.98%
Sunrun Inc 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)