ISIN | CH0442770316 |
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Numero di valore | 44277031 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Best Idea ESG V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.62 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.25 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 107.66 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.24 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 104.62 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'299'220 | |
Attivo della classe *** | 11'250'182 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.01% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.15% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +4.86% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.03% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +21.06% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.61% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -34.05% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +6.90% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enphase Energy Inc | 3.34% | |
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ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
First Solar Inc | 2.45% | |
Axonics Inc | 2.34% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
Insulet Corp | 2.09% | |
Wolfspeed Inc | 1.98% | |
Sunrun Inc | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |