ISIN | CH0442770316 |
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Valor Number | 44277031 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Tellco Classic - Best Idea ESG V |
Fund Provider |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fund Provider | Tellco Bank AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Peculiarities |
Current Price * | 94.09 CHF | 16.04.2025 |
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Previous Price * | 95.93 CHF | 15.04.2025 |
52 Week High * | 121.58 CHF | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 89.24 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 94.09 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 12,403,398 | |
Unit/Share Assets *** | 12,351,538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.29% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -14.84% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 months | -19.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 months | -11.77% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 year | -6.09% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 years | +5.27% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 years | -17.22% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 years | +3.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enphase Energy Inc | 3.34% | |
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ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
First Solar Inc | 2.45% | |
Axonics Inc | 2.34% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
Insulet Corp | 2.09% | |
Wolfspeed Inc | 1.98% | |
Sunrun Inc | 1.98% | |
Last data update | 31.08.2022 |
TER | 1.30% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |