| ISIN | CH0442770316 | 
|---|---|
| Valor Number | 44277031 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Tellco Classic - Best Idea ESG V | 
| Fund Provider | Tellco Bank AG
                                            
    
        Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch | 
| Fund Provider | Tellco Bank AG | 
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) | Tellco Bank AG Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 | 
| Asset Class | Equities | 
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation | 
| Home Country | Switzerland | 
| Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund | 
| Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) | 
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. | 
| Peculiarities | 
| Current Price * | 125.10 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Previous Price * | 124.94 CHF | 29.10.2025 | 
| 52 Week High * | 125.10 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Week Low * | 93.51 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 125.10 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 14,770,361 | |
| Unit/Share Assets *** | 14,721,645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.97% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 month | +3.37% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 months | +9.19% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 months | +24.73% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 year | +17.74% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 years | +47.30% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 years | +33.45% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 years | +8.26% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | 3.34% | |
|---|---|---|
| ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
| First Solar Inc | 2.45% | |
| Axonics Inc | 2.34% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
| Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
| Insulet Corp | 2.09% | |
| Wolfspeed Inc | 1.98% | |
| Sunrun Inc | 1.98% | |
| Last data update | 31.08.2022 | |
| TER | 1.30% | 
|---|---|
| TER date | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| SRRI date *** | 30.09.2025 |