ISIN | CH0442770316 |
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Valorennummer | 44277031 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Best Idea ESG V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.64 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.70 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.95 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.24 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.64 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'655'056 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'604'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.06% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +5.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +14.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +9.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +18.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +28.39% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -26.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +16.45% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enphase Energy Inc | 3.34% | |
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ShockWave Medical Inc | 3.23% | |
First Solar Inc | 2.45% | |
Axonics Inc | 2.34% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.15% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.13% | |
Legend Biotech Corp ADR | 2.09% | |
Insulet Corp | 2.09% | |
Wolfspeed Inc | 1.98% | |
Sunrun Inc | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |