Tellco Classic - Best Idea ESG V

Stammdaten

ISIN CH0442770316
Valorennummer 44277031
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Best Idea ESG V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ▪ Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner ▪ Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.44 CHF 17.09.2024
Vorheriger Preis * 96.07 CHF 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.81 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 83.71 CHF 26.10.2023
NAV * 96.44 CHF 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'798'450
Anteilsklassevermögen *** 10'751'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.20% 31.12.2023
17.09.2024
1 Monat -2.89% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate -4.83% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate -6.27% 18.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +4.05% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +1.95% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -37.89% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre -3.73% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Enphase Energy Inc 3.34%
ShockWave Medical Inc 3.23%
First Solar Inc 2.45%
Axonics Inc 2.34%
Palo Alto Networks Inc 2.15%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.13%
Legend Biotech Corp ADR 2.09%
Insulet Corp 2.09%
Wolfspeed Inc 1.98%
Sunrun Inc 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)