ISIN | LU2262122992 |
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Numero di valore | 58556276 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.23 GBP | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.93 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 110.23 GBP | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 102.38 GBP | 09.09.2024 |
NAV * | 110.23 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'135'728 | |
Attivo della classe *** | 998'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.18% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.13% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +3.20% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +5.12% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +7.67% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +15.76% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +14.80% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +10.19% |
11.03.2022 - 08.09.2025
11.03.2022 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 10.43% | |
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iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 10.08% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.72% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 5.39% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.26% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.93% | |
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc | 3.71% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 3.32% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 3.16% | |
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S C USD | 2.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0152% |
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Data TER | 10.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |