U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD

Dati di base

ISIN LU2262122992
Numero di valore 58556276
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.46 GBP 03.04.2025
Prezzo precedente * 105.24 GBP 02.04.2025
Max 52 settimani * 106.52 GBP 10.02.2025
Min 52 settimani * 99.34 GBP 16.04.2024
NAV * 104.46 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'865'437
Attivo della classe *** 971'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.33% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.40% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.25% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.99% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.37% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.09% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.67% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +4.42% 11.03.2022
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 10.43%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 10.08%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.72%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 5.39%
Ubp Volatility Carry Certificate 5.26%
Amundi Physical Gold ETC C 3.93%
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc 3.71%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.32%
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP 3.16%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S C USD 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0152%
Data TER 10.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)