| ISIN | LU2262122992 |
|---|---|
| Numero di valore | 58556276 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.00 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.65 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.00 GBP | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.95 GBP | 05.11.2024 |
| NAV * | 114.00 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'537'519 | |
| Attivo della classe *** | 1'021'043 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.82% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.35% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.01% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +8.76% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +10.03% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +21.29% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +22.21% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +13.95% |
11.03.2022 - 23.10.2025
11.03.2022 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 10.43% | |
|---|---|---|
| iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 10.08% | |
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 5.72% | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 5.39% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.26% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.93% | |
| U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc | 3.71% | |
| Amundi FTSE 100 ETF Dist | 3.32% | |
| UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 3.16% | |
| U Access (IRL) Brigade Crdt L/S C USD | 2.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0152% |
|---|---|
| Data TER | 10.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |