ISIN | LU2262122992 |
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No. de valeur | 58556276 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation over the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.55 GBP | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 103.28 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.05 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.86 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 103.55 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'653'205 | |
Actifs de la classe *** | 1'838'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.58% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.02% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.86% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.97% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +3.51% |
11.03.2022 - 21.11.2024
11.03.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 10.33% | |
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iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 8.59% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 6.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 5.49% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 5.10% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 4.71% | |
U Access USD Credit 2028 UHC GBP Acc | 3.59% | |
UBAM EM Responsible Local Bd UHC GBP | 3.31% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 3.30% | |
UBAM Global High Yield Solution UHC GBP | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0152% |
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Date TER | 10.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |