Indian Equities -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0320648925
Valorennummer 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Fondsname Indian Equities -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 668.25 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 655.11 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 751.53 GBP 02.01.2025
52 Wochen Tief * 633.05 GBP 10.03.2025
NAV * 668.25 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 764'120'439
Anteilsklassevermögen *** 1'215'363
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.66% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.40% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +4.26% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -7.01% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -7.45% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.11% 18.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +31.25% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +29.68% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +104.18% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.68%
HDFC Bank Ltd 5.88%
Infosys Ltd ADR 4.54%
Bajaj Finance Ltd 4.52%
Axis Bank Ltd 4.51%
Mankind Pharma Ltd 3.94%
HCL Technologies Ltd 3.84%
Max Financial Services Ltd 3.60%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.46%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)