Pictet - Indian Equities -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0255978933
Valorennummer 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Fondsname Pictet - Indian Equities -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 878.16 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 901.72 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'000.96 EUR 03.02.2025
52 Wochen Tief * 870.96 EUR 11.04.2025
NAV * 878.16 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'013'463'441
Anteilsklassevermögen *** 36'042'464
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.74% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -4.01% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -3.99% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -4.80% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -6.70% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -11.12% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +5.33% 23.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +25.89% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +40.53% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.1494
ADDI Date 20.01.2026

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd ADR 6.83%
HDFC Bank Ltd 4.98%
Axis Bank Ltd 4.52%
Eternal Ltd 4.45%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4.40%
Asian Paints Ltd 4.17%
MakeMyTrip Ltd 3.94%
Bajaj Finance Ltd 3.89%
Max Financial Services Ltd 3.88%
Ashok Leyland Ltd 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.02%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)