ISIN | DE000A2N66D4 |
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Valorennummer | 47317889 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | InCore Bank AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.31 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.78 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.58 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.71 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 123.31 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 129.48 CHF | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.31 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 727'680'367 | |
Anteilsklassevermögen *** | 707'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.00% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +1.33% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.95% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +17.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +10.20% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +16.11% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +15.73% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +23.32% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.74% | |
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SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 5.20% | |
Allianz SE | 4.13% | |
Computacenter PLC | 3.64% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.42% | |
Microsoft Corp | 3.09% | |
Secunet Security Networks AG | 2.88% | |
Moltiply Group SpA | 2.79% | |
Chapters Group AG | 2.67% | |
BioMerieux SA | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |