Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF

Stammdaten

ISIN DE000A2N66D4
Valorennummer 47317889
Bloomberg Global ID
Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) InCore Bank AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.22 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 112.38 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.15 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 106.41 CHF 05.08.2024
NAV * 113.22 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 118.88 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 113.22 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 722'160'497
Anteilsklassevermögen *** 643'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.56% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.75% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.78% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -2.72% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.56% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -4.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +36.34% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Storebrand ASA 5.73%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 5.06%
Germany (Federal Republic Of) 4.99%
Germany (Federal Republic Of) 4.98%
ASR Nederland NV 4.38%
Allianz SE 3.59%
Microsoft Corp 3.50%
Diasorin SpA 3.23%
Oracle Corp 3.11%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)