ISIN | CH1145095266 |
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Numero di valore | 114509526 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI LongRun Equity Fund B USD |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.69 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.39 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.08 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.69 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'398'616 | |
Attivo della classe *** | 5'155'861 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.26% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | -0.53% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +4.09% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +1.79% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +0.08% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +20.33% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +31.94% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +9.70% |
14.01.2022 - 26.06.2025
14.01.2022 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |