ISIN | CH1145095258 |
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Numero di valore | 114509525 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI LongRun Equity Fund A USD |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.34 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.52 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.18 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 106.34 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'398'616 | |
Attivo della classe *** | 68'242'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +21.70% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +27.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +6.39% |
01.12.2021 - 05.06.2025
01.12.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |