JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc

Dati di base

ISIN LU2377768523
Numero di valore 113206684
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'069.88 USD 30.08.2024
Prezzo precedente * 1'070.83 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 1'082.04 USD 31.05.2024
Min 52 settimani * 1'026.84 USD 30.11.2023
NAV * 1'069.88 USD 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'355'008
Attivo della classe *** 11'899'971
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.26% 29.12.2023
30.08.2024
Performance YTD (in CHF) +4.28% 29.12.2023
30.08.2024
1 mese -0.09% 31.07.2024
30.08.2024
3 mesi -1.12% 31.05.2024
30.08.2024
6 mesi +1.70% 29.02.2024
30.08.2024
1 anno +3.59% 31.08.2023
30.08.2024
2 anni +5.48% 31.08.2022
30.08.2024
3 anni +6.99% 28.02.2022
30.08.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BREVAN HOWARD MASTER FUND 13.17%
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.70%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.50%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 9.37%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.25%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 7.18%
JOHN STREET VANTAGE 7.14%
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP 5.86%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 5.84%
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND 4.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)