ISIN | LU2377768523 |
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Numero di valore | 113206684 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'087.29 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'069.88 USD | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 1'087.29 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'026.84 USD | 30.11.2023 |
NAV * | 1'087.29 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'574'931 | |
Attivo della classe *** | 12'093'558 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.94% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.47% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +1.63% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.54% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +0.57% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +5.86% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +7.81% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +8.73% |
28.02.2022 - 30.09.2024
28.02.2022 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BREVAN HOWARD MASTER FUND | 12.98% | |
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RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 | 11.58% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.59% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 9.20% | |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 7.42% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 7.33% | |
JOHN STREET VANTAGE | 6.61% | |
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP | 5.88% | |
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 | 5.55% | |
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND | 4.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |