ISIN | LU2377768523 |
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Numero di valore | 113206684 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'139.86 USD | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'136.84 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'144.88 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'069.88 USD | 30.08.2024 |
NAV * | 1'139.86 USD | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'132'576 | |
Attivo della classe *** | 12'275'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.60% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.39% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | +0.27% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -0.40% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +4.71% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +5.43% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +11.12% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +11.15% |
03.05.2022 - 30.04.2025
03.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +13.99% |
28.02.2022 - 30.04.2025
28.02.2022 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 12.08% | |
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RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 10.67% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.80% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 8.51% | |
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 7.30% | |
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 6.77% | |
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD CLASS A RESTRICTED SERIES 1122 | 6.73% | |
JOHN STREET VANTAGE | 6.27% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.05% | |
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP | 5.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.13% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 4.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |