JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc

Détails

ISIN LU2377768523
No. de valeur 113206684
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'144.48 USD 31.01.2025
Prix précédent * 1'133.01 USD 31.12.2024
Max 52 semaines * 1'144.48 USD 31.01.2025
Min 52 semaines * 1'051.95 USD 29.02.2024
NAV * 1'144.48 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'115'476
Actifs de la classe *** 12'768'672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 31.12.2024
31.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.36% 31.12.2024
31.01.2025
1 mois +1.01% 31.12.2024
31.01.2025
3 mois +5.14% 31.10.2024
31.01.2025
6 mois +6.88% 31.07.2024
31.01.2025
1 an +9.12% 31.01.2024
31.01.2025
2 ans +9.50% 31.01.2023
31.01.2025
3 ans +14.45% 28.02.2022
31.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.62%
BREVAN HOWARD MASTER FUND 9.87%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.77%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.46%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.41%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 6.38%
JOHN STREET VANTAGE 6.32%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 6.17%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.06%
ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC 4.02%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.03%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)