ISIN | LU2377768523 |
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No. de valeur | 113206684 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'139.86 USD | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'136.84 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'144.88 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'069.88 USD | 30.08.2024 |
NAV * | 1'139.86 USD | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'132'576 | |
Actifs de la classe *** | 12'275'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.39% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | +0.27% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -0.40% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | +4.71% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 an | +5.43% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +11.12% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +11.15% |
03.05.2022 - 30.04.2025
03.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | +13.99% |
28.02.2022 - 30.04.2025
28.02.2022 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 12.08% | |
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RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 10.67% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.80% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 8.51% | |
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 7.30% | |
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 6.77% | |
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD CLASS A RESTRICTED SERIES 1122 | 6.73% | |
JOHN STREET VANTAGE | 6.27% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.05% | |
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP | 5.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.13% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 4.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |