JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc

Dati di base

ISIN LU2377768879
Numero di valore 113206806
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'075.98 EUR 31.01.2025
Prezzo precedente * 1'065.53 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 1'075.98 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'000.15 EUR 29.02.2024
NAV * 1'075.98 EUR 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'181'232
Attivo della classe *** 3'583'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.41% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +0.98% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +5.11% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +6.40% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +7.78% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +5.97% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +7.60% 28.02.2022
31.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.62%
BREVAN HOWARD MASTER FUND 9.87%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.77%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.46%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.41%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 6.38%
JOHN STREET VANTAGE 6.32%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 6.17%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.06%
ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.05%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)