JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc

Détails

ISIN LU2377768879
No. de valeur 113206806
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'066.46 EUR 30.06.2025
Prix précédent * 1'065.23 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 1'075.98 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 1'008.99 EUR 30.08.2024
NAV * 1'066.46 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'306'070
Actifs de la classe *** 4'001'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.50% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +0.12% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +0.17% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +0.09% 31.12.2024
30.06.2025
1 an +5.45% 31.07.2024
30.06.2025
2 ans +8.64% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +7.34% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +6.65% 28.02.2022
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 12.29%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 10.75%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.56%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.30%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 7.84%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 6.94%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD CLASS A RESTRICTED SERIES 1122 6.42%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.04%
JOHN STREET VANTAGE 5.63%
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP 5.30%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.29%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)