PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I

Dati di base

ISIN CH1148776664
Numero di valore 114877666
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.61 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 183.45 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 194.31 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 160.70 CHF 03.01.2024
NAV * 184.61 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'593'150
Attivo della classe *** 43'417'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.91% 31.12.2023
23.12.2024
1 mese -2.79% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -2.74% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -0.19% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +12.71% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +26.99% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -13.49% 30.12.2021
23.12.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allreal Holding Ltd 4.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.13%
Helvetia Holding AG 3.89%
Julius Baer Gruppe AG 3.87%
Flughafen Zuerich AG 3.81%
Swissquote Group Holding SA 3.60%
SGS AG 3.52%
Mobilezone Holding AG 3.47%
Belimo Holding AG 3.30%
Luzerner Kantonalbank AG 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)