| ISIN | CH1148776664 |
|---|---|
| Numero di valore | 114877666 |
| Bloomberg Global ID | PIGSMII SW |
| Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
| Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 198.90 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 199.46 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 205.79 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 162.08 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 198.90 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 84'709'438 | |
| Attivo della classe *** | 57'437'499 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.34% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.42% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -1.63% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +6.17% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +6.49% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +30.23% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +39.95% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -5.77% |
30.12.2021 - 06.11.2025
30.12.2021 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.56% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.74% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.43% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.67% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.57% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.47% | |
| Helvetia Holding AG | 4.44% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.26% | |
| Allreal Holding Ltd | 4.25% | |
| BKW AG | 3.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |