ISIN | CH1148776664 |
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Valorennummer | 114877666 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.28 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 198.30 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.85 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.87 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 198.28 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'847'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'201'305 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.83% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | -0.29% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +5.91% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.56% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +7.67% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +21.71% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +32.77% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -7.09% |
30.12.2021 - 01.07.2025
30.12.2021 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.84% | |
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Swissquote Group Holding SA | 4.45% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.30% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.10% | |
Belimo Holding AG | 4.09% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.07% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.83% | |
Swiss Life Holding AG | 3.71% | |
Helvetia Holding AG | 3.54% | |
SGS AG | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |