PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I

Détails

ISIN CH1148776664
No. de valeur 114877666
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.69 CHF 02.09.2025
Prix précédent * 203.63 CHF 01.09.2025
Max 52 semaines * 208.06 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 163.87 CHF 07.04.2025
NAV * 200.69 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'231'492
Actifs de la classe *** 57'216'119
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.12% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois -1.61% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +0.93% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +2.13% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +4.20% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +21.15% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +31.45% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans -5.96% 30.12.2021
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.14%
Julius Baer Gruppe AG 4.92%
Helvetia Holding AG 4.79%
Straumann Holding AG 4.49%
SGS AG 4.47%
Sulzer AG 4.46%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.27%
Swissquote Group Holding SA 4.26%
Kardex Holding AG Registered Shares 4.11%
Galderma Group AG Registered Shares 3.99%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)