ISIN | CH1148776664 |
---|---|
No. de valeur | 114877666 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment |
Particularités |
Prix actuel * | 186.92 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 186.18 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 194.31 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 158.02 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 186.92 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'175'565 | |
Actifs de la classe *** | 41'720'513 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.32% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.30% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.87% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +17.01% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +24.68% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.41% |
30.12.2021 - 21.11.2024
30.12.2021 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.91% | |
---|---|---|
Helvetia Holding AG | 3.87% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.80% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.73% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.72% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.69% | |
SGS AG | 3.62% | |
Belimo Holding AG | 3.48% | |
Mobilezone Holding AG | 3.45% | |
Sika AG | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.96% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |