ISIN | CH1148776664 |
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No. de valeur | 114877666 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment |
Particularités |
Prix actuel * | 204.43 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 204.77 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 208.06 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 163.87 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 204.43 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'747'137 | |
Actifs de la classe *** | 56'742'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.14% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +1.60% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +7.93% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +3.64% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +13.17% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +20.95% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +25.60% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | -4.20% |
30.12.2021 - 06.08.2025
30.12.2021 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 4.83% | |
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Swissquote Group Holding SA | 4.73% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.09% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.99% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.85% | |
Straumann Holding AG | 3.77% | |
Belimo Holding AG | 3.76% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.69% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.68% | |
Swiss Life Holding AG | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |