ISIN | CH1148776664 |
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No. de valeur | 114877666 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment |
Particularités |
Prix actuel * | 199.93 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 198.68 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 199.93 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 163.87 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 199.93 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'771'314 | |
Actifs de la classe *** | 52'041'150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.72% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.54% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +3.12% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +4.32% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +8.80% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +20.70% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +21.55% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -6.31% |
30.12.2021 - 04.06.2025
30.12.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.84% | |
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Swissquote Group Holding SA | 4.45% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.30% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.10% | |
Belimo Holding AG | 4.09% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.07% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.83% | |
Swiss Life Holding AG | 3.71% | |
Helvetia Holding AG | 3.54% | |
SGS AG | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |