PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I

Détails

ISIN CH1148776664
No. de valeur 114877666
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.56 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 204.00 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 204.56 CHF 16.07.2025
Min 52 semaines * 163.87 CHF 07.04.2025
NAV * 204.56 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'847'170
Actifs de la classe *** 53'201'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.21% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +3.27% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +18.11% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +7.89% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +7.65% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +23.88% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +33.50% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans -4.14% 30.12.2021
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 4.83%
Swissquote Group Holding SA 4.73%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.09%
Julius Baer Gruppe AG 3.99%
Flughafen Zuerich AG 3.85%
Straumann Holding AG 3.77%
Belimo Holding AG 3.76%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.69%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.68%
Swiss Life Holding AG 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)