ISIN | CH1148776656 |
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Numero di valore | 114877665 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.05 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 182.91 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 193.96 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 161.00 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 184.05 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'593'150 | |
Attivo della classe *** | 16'175'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.35% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.83% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.86% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -0.43% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +12.15% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +25.72% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -14.77% |
30.12.2021 - 23.12.2024
30.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.76% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 4.13% | |
Helvetia Holding AG | 3.89% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.87% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.81% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.60% | |
SGS AG | 3.52% | |
Mobilezone Holding AG | 3.47% | |
Belimo Holding AG | 3.30% | |
Luzerner Kantonalbank AG | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |