PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A

Dati di base

ISIN CH1148776656
Numero di valore 114877665
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.88 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 197.65 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 199.08 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 163.14 CHF 07.04.2025
NAV * 198.88 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'771'314
Attivo della classe *** 20'730'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.49% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +5.49% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +2.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +4.06% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +8.25% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +19.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +19.75% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -7.91% 30.12.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allreal Holding Ltd 4.84%
Swissquote Group Holding SA 4.45%
Julius Baer Gruppe AG 4.30%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.10%
Belimo Holding AG 4.09%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.07%
Flughafen Zuerich AG 3.83%
Swiss Life Holding AG 3.71%
Helvetia Holding AG 3.54%
SGS AG 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)