ISIN | CH1148776656 |
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Numero di valore | 114877665 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.50 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.25 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 199.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 174.43 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 190.50 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'072'045 | |
Attivo della classe *** | 20'107'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.96% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -1.84% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +2.63% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -1.78% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +6.35% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +18.20% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +3.33% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | -11.79% |
30.12.2021 - 27.03.2025
30.12.2021 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.57% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 4.46% | |
SGS AG | 4.42% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.22% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.09% | |
Helvetia Holding AG | 3.67% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.56% | |
On Holding AG | 3.48% | |
Swiss Life Holding AG | 3.39% | |
Belimo Holding AG | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |