PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A

Détails

ISIN CH1148776656
No. de valeur 114877665
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 198.88 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 197.65 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 199.08 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 163.14 CHF 07.04.2025
NAV * 198.88 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'771'314
Actifs de la classe *** 20'730'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.49% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +5.49% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +2.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +4.06% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +8.25% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +19.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +19.75% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -7.91% 30.12.2021
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allreal Holding Ltd 4.84%
Swissquote Group Holding SA 4.45%
Julius Baer Gruppe AG 4.30%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.10%
Belimo Holding AG 4.09%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.07%
Flughafen Zuerich AG 3.83%
Swiss Life Holding AG 3.71%
Helvetia Holding AG 3.54%
SGS AG 3.46%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.45%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)