ISIN | CH1148776656 |
---|---|
Valorennummer | 114877665 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 189.61 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 187.57 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.08 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.14 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 189.61 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'553'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'195'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +12.74% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -3.73% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.20% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +10.73% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +17.54% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -12.20% |
30.12.2021 - 08.05.2025
30.12.2021 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Julius Baer Gruppe AG | 4.88% | |
---|---|---|
Allreal Holding Ltd | 4.87% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.23% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.02% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.95% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.85% | |
SGS AG | 3.75% | |
Swiss Life Holding AG | 3.61% | |
Helvetia Holding AG | 3.55% | |
Sulzer AG | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.45% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |