PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A

Stammdaten

ISIN CH1148776656
Valorennummer 114877665
Bloomberg Global ID PIGSMIA SW
Fondsname PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 211.06 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 211.13 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 211.13 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 162.08 CHF 07.04.2025
NAV * 211.06 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'463'380
Anteilsklassevermögen *** 28'271'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.28% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +12.13% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +30.45% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +37.02% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.63% 30.12.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.67%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.56%
Julius Baer Gruppe AG 4.96%
Allreal Holding Ltd 4.89%
Schindler Holding AG Non Voting 4.82%
Galderma Group AG Registered Shares 4.59%
Helvetia Baloise Holding AG 4.43%
Flughafen Zuerich AG 4.21%
Swissquote Group Holding SA 3.89%
BKW AG 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.46%
Datum TER 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)