Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Dati di base

ISIN LU2207278073
Numero di valore 57670939
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Offerente del fondo Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefono: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Offerente del fondo Kieger AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.41 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 84.59 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 88.10 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 71.22 USD 10.11.2023
NAV * 83.41 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'663'352
Attivo della classe *** 81'003'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.39% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) -3.82% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese -1.81% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +3.74% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi -1.50% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +7.02% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni -1.31% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -27.37% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni -16.59% 30.09.2020
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Guardant Health Inc 4.05%
Tandem Diabetes Care Inc 3.90%
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 3.81%
DexCom Inc 3.53%
Exact Sciences Corp 3.48%
ResMed Inc 3.48%
Natera Inc 3.48%
Revvity Inc 3.48%
Organon & Co Ordinary Shares 3.43%
Hikma Pharmaceuticals PLC 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.21%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)