ISIN | LU2207278073 |
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Numero di valore | 57670939 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.96 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.20 USD | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 88.10 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 73.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 79.96 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'133'712 | |
Attivo della classe *** | 1'807'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.98% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +3.35% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -6.13% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -1.09% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | -6.47% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | -12.37% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +4.40% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | -20.04% |
30.09.2020 - 12.05.2025
30.09.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 3.68% | |
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Abbott Laboratories | 3.65% | |
Revvity Inc | 3.49% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.47% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.44% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.34% | |
ResMed Inc | 3.33% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.33% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.32% | |
Exact Sciences Corp | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |