ISIN | LU2207278073 |
---|---|
Valorennummer | 57670939 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.20 USD | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 79.76 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.10 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 80.20 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'213'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'834'702 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.28% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.93% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | -0.45% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -3.40% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -2.91% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -5.00% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | -10.87% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | -3.74% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -19.80% |
30.09.2020 - 02.06.2025
30.09.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 3.68% | |
---|---|---|
Abbott Laboratories | 3.65% | |
Revvity Inc | 3.49% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.47% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.44% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.34% | |
ResMed Inc | 3.33% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.33% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.32% | |
Exact Sciences Corp | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |