ISIN | LU2207278073 |
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Valorennummer | 57670939 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.80 USD | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.79 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.46 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 73.00 USD | 07.08.2025 |
NAV * | 77.80 USD | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'785'539 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'598'802 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.48% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 Monat | +3.39% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | -2.99% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -6.29% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | -8.42% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | -10.07% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | -11.49% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | -22.20% |
30.09.2020 - 01.09.2025
30.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.03% | |
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Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.96% | |
RadNet Inc | 3.91% | |
Demant AS | 3.88% | |
Exact Sciences Corp | 3.84% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.80% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.79% | |
DexCom Inc | 3.71% | |
Hologic Inc | 3.67% | |
Hypera SA | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |