ISIN | LU2013521187 |
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Numero di valore | 48455643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
Patrimonium Asset Management AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Private Debt Co-Investor Fund II (the "Sub-Fund" in this Appendix II) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers") with the aim of spreading risks and providing its investors with the benefit of the results of the management thereof, in accordance with article 1 of the 2007 Law and the CSSF circular 07/309 on risk-spreading in the context of specialised investment funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'149.89 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'123.37 USD | 28.06.2024 |
Max 52 settimani * | 1'149.89 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'088.62 USD | 29.12.2023 |
NAV * | 1'149.89 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 195'772'230 | |
Attivo della classe *** | 995'307 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.63% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.16% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
3 mesi | 0.00% |
30.09.2024 - 30.09.2024
30.09.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +2.36% |
28.06.2024 - 30.09.2024
28.06.2024 30.09.2024 |
1 anno | +5.63% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
2 anni | +14.27% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +14.99% |
07.03.2022 - 30.09.2024
07.03.2022 30.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.09% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |