PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares

Dati di base

ISIN LU2013521187
Numero di valore 48455643
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Patrimonium Asset Management AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Private Debt Co-Investor Fund II (the "Sub-Fund" in this Appendix II) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers") with the aim of spreading risks and providing its investors with the benefit of the results of the management thereof, in accordance with article 1 of the 2007 Law and the CSSF circular 07/309 on risk-spreading in the context of specialised investment funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'149.89 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'123.37 USD 28.06.2024
Max 52 settimani * 1'149.89 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'088.62 USD 29.12.2023
NAV * 1'149.89 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'772'230
Attivo della classe *** 1'064'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.63% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.16% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 mesi 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 mesi +2.36% 28.06.2024
30.09.2024
1 anno +5.63% 29.12.2023
30.09.2024
2 anni +14.27% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +14.99% 07.03.2022
30.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)