PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares

Détails

ISIN LU2013521187
No. de valeur 48455643
Bloomberg Global ID
Nom de fond PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Patrimonium Asset Management AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Private Debt Co-Investor Fund II (the "Sub-Fund" in this Appendix II) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers") with the aim of spreading risks and providing its investors with the benefit of the results of the management thereof, in accordance with article 1 of the 2007 Law and the CSSF circular 07/309 on risk-spreading in the context of specialised investment funds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'123.37 USD 28.06.2024
Prix précédent * 1'102.99 USD 28.03.2024
Max 52 semaines * 1'123.37 USD 28.06.2024
Min 52 semaines * 1'051.80 USD 30.06.2023
NAV * 1'123.37 USD 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 187'945'044
Actifs de la classe *** 995'307
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 29.12.2023
28.06.2024
YTD Performance (en CHF) +10.23% 29.12.2023
28.06.2024
1 mois 0.00% 28.06.2024
28.06.2024
3 mois +1.85% 28.03.2024
28.06.2024
6 mois +3.19% 29.12.2023
28.06.2024
1 an +6.80% 30.06.2023
28.06.2024
2 ans +11.64% 30.09.2022
28.06.2024
3 ans +12.34% 07.03.2022
28.06.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)