PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares

Stammdaten

ISIN LU2013521187
Valorennummer 48455643
Bloomberg Global ID
Fondsname PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Patrimonium Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Private Debt Co-Investor Fund II (the "Sub-Fund" in this Appendix II) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers") with the aim of spreading risks and providing its investors with the benefit of the results of the management thereof, in accordance with article 1 of the 2007 Law and the CSSF circular 07/309 on risk-spreading in the context of specialised investment funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'123.37 USD 28.06.2024
Vorheriger Preis * 1'102.99 USD 28.03.2024
52 Wochen Hoch * 1'123.37 USD 28.06.2024
52 Wochen Tief * 1'051.80 USD 30.06.2023
NAV * 1'123.37 USD 28.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'945'044
Anteilsklassevermögen *** 995'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.19% 29.12.2023
28.06.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.23% 29.12.2023
28.06.2024
1 Monat 0.00% 28.06.2024
28.06.2024
3 Monate +1.85% 28.03.2024
28.06.2024
6 Monate +3.19% 29.12.2023
28.06.2024
1 Jahr +6.80% 30.06.2023
28.06.2024
2 Jahre +11.64% 30.09.2022
28.06.2024
3 Jahre +12.34% 07.03.2022
28.06.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)