DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Dati di base

ISIN LU2354254836
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.63 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 122.62 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 124.19 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 122.63 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'313'694
Attivo della classe *** 1'216
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.32% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +18.63% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +3.55% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +4.06% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +15.60% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +18.75% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +46.46% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +53.40% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +22.63% 16.07.2021
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STOXX SMALL200F 0925 2.72%
Cicor Technologies Ltd 2.56%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.42%
Exail Technologies SA 2.22%
R&S Group Holding AG 2.01%
Bilfinger SE 1.86%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.84%
Protector Forsikring ASA 1.83%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.69%
Wacker Neuson SE 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.52%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)