DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Dati di base

ISIN LU2354254836
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.45 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 118.92 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 119.45 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 119.45 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'657'024
Attivo della classe *** 1'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.23% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +16.03% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +6.61% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +11.79% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +13.56% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +19.02% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +35.66% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +28.39% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +19.45% 16.07.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

STOXX SMALL200F 0625 3.92%
Royal Heijmans NV 3.07%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.90%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 2.69%
BPER Banca SpA 2.67%
Theon International PLC 2.40%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.27%
Ambea AB 1.95%
Cicor Technologies Ltd 1.87%
Bilfinger SE 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.11%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)