ISIN | LU2354254836 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.95 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.08 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.75 EUR | 26.03.2025 |
Min 52 settimani * | 91.96 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 103.95 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'519'038 | |
Attivo della classe *** | 1'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -3.24% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.39% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.48% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +9.73% |
04.04.2024 - 03.04.2025
04.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +17.09% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +5.24% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +3.95% |
16.07.2021 - 03.04.2025
16.07.2021 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPER Banca SpA | 3.05% | |
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STOXX SMALL200F 0325 | 2.92% | |
Royal Heijmans NV | 2.72% | |
Pharma Mar SA | 2.54% | |
Ambea AB | 2.46% | |
Mildef Group AB Ordinary Shares | 2.43% | |
Fincantieri SpA | 2.23% | |
Titan Cement International SA Ordinary Shares | 2.01% | |
Just Group PLC | 1.91% | |
Sulzer AG | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 3.11% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |