DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R

Stammdaten

ISIN LU2354254836
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies R
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the European Small Cap markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.19 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 122.71 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 124.19 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 94.03 EUR 07.04.2025
NAV * 124.19 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'064'324
Anteilsklassevermögen *** 1'234
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.84% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.83% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +1.54% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +6.45% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +16.73% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +20.97% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +43.11% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +37.70% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +24.19% 16.07.2021
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

STOXX SMALL200F 0925 4.12%
Friedrich Vorwerk Group SE Ordinary Shares 2.91%
Cicor Technologies Ltd 2.90%
Bilfinger SE 2.05%
Protector Forsikring ASA 1.96%
RENK Group AG 1.81%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.75%
Vienna Insurance Group AG 1.73%
Theon International PLC 1.70%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.52%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)